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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 953.00 | 27 791.00 | 93 162.00 | 120 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 319.00 | 180 370.00 | 971 948.00 | 1 152 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 636.00 | 208 162.00 | 1 189 473.00 | 1 397 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 128 533.00 | | 128 533.00 | 128 533.00 |
CF Disponibilités | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 779.00 | | 209 779.00 | 209 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 415.00 | 208 162.00 | 1 399 253.00 | 1 607 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 622.00 | | | -193 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DL TOTAL (I) | -181 084.00 | | | -181 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 670.00 | | | 1 239 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 101.00 | | | 134 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
EA Autres dettes | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 337.00 | | | 1 580 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 253.00 | | | 1 399 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 337.00 | | | 1 580 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 471.00 | | 1 364 471.00 | 1 364 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 471.00 | | 1 364 471.00 | 1 364 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 526.00 | |
GE Autres charges | | | 12 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 641.00 | | | 1 406 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 264.00 | | | 1 600 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 622.00 | | | -193 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 085.00 | | 146 237.00 | 1 273 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 25 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 686.00 | 5 000.00 | 1 397 636.00 | 16 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 686.00 | | 1 273 272.00 | 16 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 224.00 | | | 99 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 722.00 | | 146 237.00 | 1 143 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 693.00 | 133 526.00 | 57.00 | 74 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 693.00 | 133 526.00 | 57.00 | 74 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 049.00 | 49.00 | | 25 049.00 |
VB T. V. A. | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
VC Groupe et associés | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 670.00 | 1 239 670.00 | | 1 239 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 628.00 | 132 628.00 | 25 000.00 | 157 628.00 |
VW T.V.A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 337.00 | 1 580 337.00 | | 1 580 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
ST Autres comptes | 107 829.00 | | | 107 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
YT Sous‐traitance | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 280.00 | | | 184 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 421.00 | | | 207 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |