| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 846.00 | | 250 846.00 | 250 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 695.00 | 51 207.00 | 2 488.00 | 53 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 574.00 | 58 350.00 | 9 224.00 | 67 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 978.00 | 113 802.00 | 266 176.00 | 379 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 469.00 | | 174 469.00 | 174 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 567.00 | 180.00 | 210 387.00 | 210 567.00 |
BZ Autres créances | 182 822.00 | | 182 822.00 | 182 822.00 |
CF Disponibilités | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 851.00 | 180.00 | 581 672.00 | 581 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 829.00 | 113 982.00 | 847 847.00 | 961 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 506.00 | 84 529.00 | | 77 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 136.00 | -7 024.00 | | 11 136.00 |
DL TOTAL (I) | 343 642.00 | 332 506.00 | | 343 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410.00 | 5 090.00 | | 1 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 4 697.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 533.00 | 77 724.00 | | 104 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 178.00 | 306 024.00 | | 283 178.00 |
EA Autres dettes | 115 038.00 | 134 030.00 | | 115 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 206.00 | 527 565.00 | | 504 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 847.00 | 860 070.00 | | 847 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 206.00 | 436 369.00 | | 504 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | 5 090.00 | | 1 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 754.00 | | 412 754.00 | 412 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 754.00 | | 412 754.00 | 412 754.00 |
FM Production stockée | | | -6 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 832.00 | 46 110.00 | | 51 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 155.00 | 26 675.00 | | 26 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 405.00 | 26 675.00 | | 27 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 545.00 | 43 739.00 | | 4 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 545.00 | 43 739.00 | | 4 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 860.00 | -17 064.00 | | 22 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 1 875.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 038.00 | 533 132.00 | | 489 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 903.00 | 540 156.00 | | 477 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 136.00 | -7 024.00 | | 11 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 198.00 | | 4 992.00 | 375 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 379 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 121 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 091.00 | | | 255 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 488.00 | | 4 992.00 | 116 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 167.00 | 6 847.00 | 211.00 | 107 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 922.00 | 6 847.00 | 211.00 | 102 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315.00 | 180.00 | 315.00 | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | 180.00 | 315.00 | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | 180.00 | 315.00 | 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 533.00 | 104 533.00 | | 104 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 013.00 | 104 013.00 | | 104 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 038.00 | 115 038.00 | | 115 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 210 058.00 | | | 210 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | | | 508.00 |
VB T. V. A. | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VC Groupe et associés | 96 938.00 | | | 96 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 615.00 | 106 615.00 | | 106 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
VW T.V.A. | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 206.00 | 504 206.00 | | 504 206.00 |