| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 333.00 | 136 681.00 | 68 652.00 | 205 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 846.00 | 144 987.00 | 108 859.00 | 253 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 987.00 | | 46 987.00 | 46 987.00 |
BZ Autres créances | 227 328.00 | | 227 328.00 | 227 328.00 |
CF Disponibilités | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 783.00 | | 341 783.00 | 341 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 629.00 | 144 987.00 | 450 642.00 | 595 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DH Report à nouveau | 41 873.00 | 40 498.00 | | 41 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 411.00 | 1 375.00 | | 69 411.00 |
DL TOTAL (I) | 124 874.00 | 55 462.00 | | 124 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 314.00 | 110 615.00 | | 231 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 891.00 | 73 519.00 | | 91 891.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 5 389.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 769.00 | 189 524.00 | | 325 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 642.00 | 244 986.00 | | 450 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 769.00 | 189 524.00 | | 325 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 157.00 | | 817 157.00 | 817 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 157.00 | | 817 157.00 | 817 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 599.00 | |
GE Autres charges | | | 19 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 417.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 007.00 | 18 782.00 | | 19 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 023.00 | 4 679.00 | | 8 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 023.00 | 4 679.00 | | 8 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 747.00 | -4 679.00 | | -7 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 895.00 | 973.00 | | 22 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 434.00 | 482 783.00 | | 817 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 023.00 | 481 408.00 | | 748 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 411.00 | 1 375.00 | | 69 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 141.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 214.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 892.00 | | 62 954.00 | 190 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 685.00 | | 62 954.00 | 150 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 388.00 | 8 599.00 | | 136 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 388.00 | 8 599.00 | | 136 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 314.00 | 231 314.00 | | 231 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VB T. V. A. | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 964.00 | | | 171 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 997.00 | 276 997.00 | | 276 997.00 |
VW T.V.A. | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 769.00 | 325 769.00 | | 325 769.00 |