| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 628.00 | 31 579.00 | 14 049.00 | 45 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 990.00 | 43 499.00 | 492.00 | 43 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 118.00 | 75 077.00 | 18 041.00 | 93 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 464.00 | | 53 464.00 | 53 464.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 945.00 | | 100 945.00 | 100 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 063.00 | 75 077.00 | 118 986.00 | 194 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 536.00 | 22 143.00 | | 15 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 839.00 | 24 593.00 | | 41 839.00 |
DL TOTAL (I) | 65 760.00 | 55 121.00 | | 65 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762.00 | 10 802.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 819.00 | 98 549.00 | | 18 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 444.00 | 18 229.00 | | 11 444.00 |
EA Autres dettes | 20 200.00 | 400.00 | | 20 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 226.00 | 127 980.00 | | 53 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 986.00 | 183 101.00 | | 118 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 995.00 | | 215 995.00 | 215 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 995.00 | | 215 995.00 | 215 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1 224.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 865.00 | 1 224.00 | | 6 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 4 340.00 | | 9 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 715.00 | 272 587.00 | | 240 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 875.00 | 247 994.00 | | 198 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 839.00 | 24 593.00 | | 41 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 202.00 | 13 445.00 | | 32 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 688.00 | | 430.00 | 92 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 188.00 | | 430.00 | 89 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 965.00 | 4 112.00 | | 70 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 965.00 | 4 112.00 | | 70 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 469.00 | 57 969.00 | 3 500.00 | 61 469.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |