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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 37 199.00 | 18 877.00 | 18 321.00 | 37 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 176.00 | 2 037.00 | 1 139.00 | 3 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 984.00 | 37 918.00 | 1 065.00 | 38 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 368.00 | 58 834.00 | 168 533.00 | 227 368.00 |
BT Marchandises | 93 528.00 | | 93 528.00 | 93 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BZ Autres créances | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CF Disponibilités | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 656.00 | | 213 656.00 | 213 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 024.00 | 58 834.00 | 382 189.00 | 441 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 433.00 | 270 922.00 | | 291 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 131.00 | 20 511.00 | | 30 131.00 |
DL TOTAL (I) | 329 949.00 | 299 818.00 | | 329 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 249.00 | 7 555.00 | | 7 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 688.00 | 10 093.00 | | 4 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 317.00 | 7 352.00 | | 14 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 983.00 | 24 939.00 | | 25 983.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 240.00 | 52 260.00 | | 52 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 189.00 | 352 079.00 | | 382 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 551.00 | 2 119.00 | | 47 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 236 936.00 | |
FD Production vendue biens | | | -10 652.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 1 082.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 1 082.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 8 167.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 1 042.00 | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 410.00 | 391 726.00 | | 359 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 279.00 | 371 215.00 | | 329 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 131.00 | 20 511.00 | | 30 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 007.00 | | | 231 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 016.00 | 3 838.00 | 5 020.00 | 60 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 016.00 | 3 838.00 | 5 020.00 | 60 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VP Divers | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 031.00 | 39 862.00 | 169.00 | 40 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |