| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 399 900.00 | | 1 399 900.00 | 1 399 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 996.00 | | 4 373 996.00 | 4 373 996.00 |
BZ Autres créances | 85 768.00 | | 85 768.00 | 85 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 638 130.00 | 16 559.00 | 1 621 570.00 | 1 638 130.00 |
CF Disponibilités | 524 307.00 | | 524 307.00 | 524 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 248 205.00 | 16 559.00 | 2 231 646.00 | 2 248 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 202.00 | 16 559.00 | 6 605 642.00 | 6 622 202.00 |
CU Autres participations | 2 963 895.00 | | 2 963 895.00 | 2 963 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 639 023.00 | 5 197 104.00 | | 5 639 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 739.00 | 441 919.00 | | 386 739.00 |
DK Provisions réglementées | 13 821.00 | 13 800.00 | | 13 821.00 |
DL TOTAL (I) | 6 589 584.00 | 6 202 824.00 | | 6 589 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 52 131.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 244.00 | 13 494.00 | | 14 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 058.00 | 65 625.00 | | 16 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 642.00 | 6 268 450.00 | | 6 605 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 055.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 328.00 | 212 600.00 | | 30 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 328.00 | 212 600.00 | | 30 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 328.00 | 161 200.00 | | 30 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 348.00 | 161 220.00 | | 30 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 51 379.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 922.00 | 649 438.00 | | 474 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 183.00 | 207 518.00 | | 88 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 739.00 | 441 919.00 | | 386 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 800.00 | 20.00 | | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 055.00 | 16 559.00 | 17 055.00 | 17 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 855.00 | 16 579.00 | 17 055.00 | 30 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 768.00 | 85 768.00 | | 85 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |