| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 046.00 | 9 808.00 | 237.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 094.00 | 9 808.00 | 285.00 | 10 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CF Disponibilités | 190 765.00 | | 190 765.00 | 190 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 307.00 | | 246 307.00 | 246 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 402.00 | 9 808.00 | 246 593.00 | 256 402.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 798.00 | | | 96 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
DL TOTAL (I) | 144 774.00 | | | 144 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 593.00 | | | 246 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 460.00 | | | 312 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 984.00 | | | 269 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 637.00 | 170.00 | | 9 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 637.00 | 170.00 | | 9 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VP Divers | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
VW T.V.A. | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 819.00 | 101 819.00 | | 101 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
ST Autres comptes | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
YT Sous‐traitance | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 038.00 | | | 101 038.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |