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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 189 000.00 | 94 500.00 | 94 500.00 | 189 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 000.00 | 94 500.00 | 94 500.00 | 189 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
072 Créances – Autres | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
084 Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
110 Total général Actif | 226 492.00 | 94 500.00 | 131 992.00 | 226 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 234 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | -185 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
242 Autres charges externes. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
252 Charges sociales | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
294 Charges financières | 759.00 | | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 718.00 | | | 718.00 |