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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 514.00 | 81 567.00 | 67 946.00 | 149 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 504.00 | 17 913.00 | 17 590.00 | 35 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 018.00 | 99 481.00 | 85 536.00 | 185 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BP En cours de production de services | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 923.00 | 78 466.00 | 157 457.00 | 235 923.00 |
BZ Autres créances | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CF Disponibilités | 77 084.00 | | 77 084.00 | 77 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 397.00 | 78 466.00 | 267 931.00 | 346 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 416.00 | 177 947.00 | 353 468.00 | 531 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 286 532.00 | | | 286 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 118.00 | | | -22 118.00 |
DL TOTAL (I) | 267 714.00 | | | 267 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 468.00 | | | 353 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 493.00 | | 452 493.00 | 452 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 493.00 | | 452 493.00 | 452 493.00 |
FM Production stockée | | | -8 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 208.00 | | | 484 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 327.00 | | | 506 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 118.00 | | | -22 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 096.00 | | | 56 096.00 |