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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 3 550.00 | 1 885.00 | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 239.00 | 42 378.00 | 66 861.00 | 109 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 424.00 | 45 928.00 | 317 496.00 | 363 424.00 |
BT Marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CF Disponibilités | 247 750.00 | | 247 750.00 | 247 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 114.00 | | 266 114.00 | 266 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 538.00 | 45 928.00 | 583 610.00 | 629 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 365 932.00 | 321 038.00 | | 365 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 893.00 | 44 895.00 | | 23 893.00 |
DL TOTAL (I) | 395 325.00 | 371 432.00 | | 395 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 853.00 | 87 027.00 | | 68 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 081.00 | 28 864.00 | | 44 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 643.00 | 54 677.00 | | 43 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 707.00 | 24 806.00 | | 31 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 285.00 | 195 374.00 | | 188 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 610.00 | 566 806.00 | | 583 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 155.00 | | 634 155.00 | 634 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 155.00 | | 634 155.00 | 634 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 918.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 12 272.00 | | 3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 632.00 | 661 668.00 | | 636 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 739.00 | 616 774.00 | | 612 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 893.00 | 44 894.00 | | 23 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 853.00 | 18 534.00 | 50 319.00 | 68 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 285.00 | 137 965.00 | 50 319.00 | 188 285.00 |