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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 697.00 | 9 794.00 | 903.00 | 10 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 538.00 | 9 035.00 | 30 503.00 | 39 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 547.00 | 20 496.00 | 32 051.00 | 52 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BZ Autres créances | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
CF Disponibilités | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 696.00 | | 96 696.00 | 96 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 243.00 | 20 496.00 | 128 747.00 | 149 243.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 815.00 | 1 302.00 | | 2 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 527.00 | 8 013.00 | | 7 527.00 |
DL TOTAL (I) | 81 842.00 | 80 815.00 | | 81 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 227.00 | 11 640.00 | | 22 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 318.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 481.00 | 7 410.00 | | 16 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284.00 | 2 719.00 | | 2 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 662.00 | 1 353.00 | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 904.00 | 23 663.00 | | 46 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 747.00 | 104 479.00 | | 128 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 808.00 | 15 370.00 | | 29 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 764.00 | | 146 764.00 | 146 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 764.00 | | 146 764.00 | 146 764.00 |
FM Production stockée | | | -6 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 1 338.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250.00 | 1 338.00 | | 17 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 17.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 882.00 | 17.00 | | 18 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | 1 321.00 | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 195.00 | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 947.00 | 146 989.00 | | 157 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 420.00 | 138 976.00 | | 150 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 527.00 | 8 013.00 | | 7 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 522.00 | | 34 058.00 | 47 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 033.00 | 52 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 033.00 | 50 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 210.00 | | 34 058.00 | 45 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 721.00 | 7 355.00 | 10 580.00 | 23 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 054.00 | 7 355.00 | 10 580.00 | 22 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UX Autres créances clients | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 209.00 | 5 113.00 | 17 096.00 | 22 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 904.00 | 29 808.00 | 17 096.00 | 46 904.00 |