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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 755.00 | 16 141.00 | 7 613.00 | 23 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 833.00 | 18 200.00 | 7 633.00 | 25 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 643.00 | | 346 643.00 | 346 643.00 |
BZ Autres créances | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
CF Disponibilités | 77 790.00 | | 77 790.00 | 77 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 582.00 | | 482 582.00 | 482 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 415.00 | 18 200.00 | 490 215.00 | 508 415.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 689.00 | | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DL TOTAL (I) | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 072.00 | | | 111 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 525.00 | | | 338 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 215.00 | | | 490 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 772.00 | | | 310 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 403.00 | | 825 403.00 | 825 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 403.00 | | 825 403.00 | 825 403.00 |
FM Production stockée | | | -130 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 886.00 | | | 704 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 385.00 | | | 667 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 429.00 | | 8 404.00 | 17 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 998.00 | | | 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 410.00 | | 8 404.00 | 16 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 361.00 | 838.00 | | 17 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 362.00 | 838.00 | | 16 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 963.00 | 182 963.00 | | 182 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
UX Autres créances clients | 346 643.00 | | | 346 643.00 |
VB T. V. A. | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 873.00 | 16 120.00 | 27 752.00 | 43 873.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VP Divers | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 213.00 | 385 213.00 | | 385 213.00 |
VW T.V.A. | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 525.00 | 310 772.00 | 27 752.00 | 338 525.00 |