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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 808.00 | 7 220.00 | 8 588.00 | 15 808.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 248.00 | 7 220.00 | 10 028.00 | 17 248.00 |
060 Stock marchandises | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
072 Créances – Autres | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
084 Disponibilités | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
110 Total général Actif | 47 865.00 | 7 220.00 | 40 645.00 | 47 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 731.00 | |
172 Autres dettes | | | 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 382.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 775.00 | 5 572.00 | 4 203.00 | 9 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 032.00 | 6 016.00 | 15.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 248.00 | 11 589.00 | 5 659.00 | 17 248.00 |
BT Marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 019.00 | 11 589.00 | 37 429.00 | 49 019.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 516.00 | | | 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
242 Autres charges externes. | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
252 Charges sociales | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 074.00 | | | -17 074.00 |
294 Charges financières | 555.00 | | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 087.00 | | | -22 087.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 793.00 | 40 880.00 | | 18 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 690.00 | -22 086.00 | | -4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 25 103.00 | 29 793.00 | | 25 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 382.00 | 6 715.00 | | 3 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 730.00 | | 3 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 288.00 | 179.00 | | 2 288.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 225.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 326.00 | 10 851.00 | | 12 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 429.00 | 40 645.00 | | 37 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 458.00 | | | -4 458.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 349.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 164.00 | 51 390.00 | | 64 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 854.00 | 73 477.00 | | 68 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 690.00 | -22 086.00 | | -4 690.00 |