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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 180.00 | 26 692.00 | 18 488.00 | 45 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 279.00 | 28 391.00 | 18 888.00 | 47 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 600.00 | -600.00 | |
BZ Autres créances | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 060.00 | | 97 060.00 | 97 060.00 |
CF Disponibilités | 131 360.00 | | 131 360.00 | 131 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 472.00 | 600.00 | 262 872.00 | 263 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 751.00 | 28 991.00 | 281 760.00 | 310 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 523.00 | | | 120 523.00 |
DH Report à nouveau | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
DL TOTAL (I) | 244 784.00 | | | 244 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 760.00 | | | 281 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 094.00 | | 196 094.00 | 196 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 094.00 | | 196 094.00 | 196 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 518.00 | | | -7 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 555.00 | | | 197 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 435.00 | | | 162 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 108.00 | | 2 088.00 | 47 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 47 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 45 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 009.00 | | 2 088.00 | 45 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 675.00 | 10 473.00 | 1 757.00 | 19 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 976.00 | 10 473.00 | 1 757.00 | 17 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 452.00 | 35 052.00 | 400.00 | 35 452.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
ST Autres comptes | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YT Sous‐traitance | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 336.00 | | | 35 336.00 |