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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 460.00 | 78 808.00 | 80 652.00 | 159 460.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 595.00 | 88 943.00 | 86 652.00 | 175 595.00 |
060 Stock marchandises | 181 924.00 | | 181 924.00 | 181 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
072 Créances – Autres | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
084 Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 277.00 | | 270 277.00 | 270 277.00 |
110 Total général Actif | 445 872.00 | 88 943.00 | 356 929.00 | 445 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -17 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 403 604.00 | 347 371.00 | | 403 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 116.00 | 120 877.00 | | 101 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 120.00 | 468 248.00 | | 509 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 541.00 | 296 815.00 | | 293 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 508.00 | -36 590.00 | | -19 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 013.00 | 25 332.00 | | 21 013.00 |
242 Autres charges externes. | 75 321.00 | 71 981.00 | | 75 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 640.00 | 3 457.00 | | 4 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 582.00 | 48 124.00 | | 68 582.00 |
252 Charges sociales | 15 017.00 | 9 778.00 | | 15 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 031.00 | 16 827.00 | | 19 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 637.00 | 435 724.00 | | 477 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 483.00 | 32 524.00 | | 31 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 635.00 | 17 430.00 | | 10 635.00 |
294 Charges financières | 4 779.00 | 3 847.00 | | 4 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 376.00 | 89 105.00 | | 17 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 6 914.00 | | 1 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 589.00 | -49 912.00 | | 18 589.00 |