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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 607.00 | 32 890.00 | 14 717.00 | 47 607.00 |
040 Immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 155.00 | 39 988.00 | 15 166.00 | 55 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
072 Créances – Autres | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
084 Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
110 Total général Actif | 78 739.00 | 39 988.00 | 38 751.00 | 78 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
222 Production stockée | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
242 Autres charges externes. | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 86.00 | | | 86.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
262 Autres charges | 410.00 | | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 022.00 | | | -4 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 157.00 | | | -5 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 913.00 | | | 913.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 707.00 | | | 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 598.00 | | | 3 598.00 |