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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 780.00 | 10 658.00 | 22 121.00 | 32 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 231.00 | 11 872.00 | 12 358.00 | 24 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 702.00 | 23 431.00 | 35 270.00 | 58 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 452.00 | 5 853.00 | 71 599.00 | 77 452.00 |
BZ Autres créances | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CF Disponibilités | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 532.00 | 5 853.00 | 139 679.00 | 145 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 235.00 | 29 284.00 | 174 950.00 | 204 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DL TOTAL (I) | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
EA Autres dettes | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 841.00 | | | 122 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 950.00 | | | 174 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 822.00 | | | 110 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 523.00 | | 515 523.00 | 515 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 523.00 | | 515 523.00 | 515 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 262.00 | | | -4 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 118.00 | | | 517 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 116.00 | | | 514 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 902.00 | | 35 799.00 | 22 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 242.00 | | 35 769.00 | 21 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 30.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 788.00 | 6 642.00 | | 16 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 888.00 | 6 642.00 | | 15 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 411.00 | 8 392.00 | 12 019.00 | 20 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 956.00 | 790.00 | 99 166.00 | 99 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 841.00 | 110 823.00 | 12 019.00 | 122 841.00 |