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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 882.00 | 30 671.00 | 1 210.00 | 31 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 024.00 | 39 414.00 | 124 610.00 | 164 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
072 Créances – Autres | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
084 Disponibilités | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
110 Total général Actif | 171 763.00 | 39 414.00 | 132 349.00 | 171 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 999.00 | | | 134 999.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 049.00 | | | 135 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -390.00 | | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
252 Charges sociales | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 159.00 | | | 127 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 982.00 | | | 4 982.00 |