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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 746.00 | 234.00 | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 622.00 | 15 013.00 | 1 608.00 | 16 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 602.00 | 15 760.00 | 1 842.00 | 17 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
060 Stock marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
072 Créances – Autres | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
084 Disponibilités | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
110 Total général Actif | 22 364.00 | 15 760.00 | 6 604.00 | 22 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412.00 | 501.00 | | 412.00 |
214 Production vendue de biens – France | 108 851.00 | 107 534.00 | | 108 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73.00 | 708.00 | | 73.00 |
230 Autres produits | 273.00 | 292.00 | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 608.00 | 109 035.00 | | 109 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 505.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 174.00 | -183.00 | | 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 391.00 | 23 029.00 | | 24 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 18 847.00 | 21 866.00 | | 18 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 1 873.00 | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 657.00 | 42 407.00 | | 47 657.00 |
252 Charges sociales | 5 101.00 | 4 638.00 | | 5 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
262 Autres charges | 5 439.00 | 4 217.00 | | 5 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 067.00 | 101 873.00 | | 107 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 541.00 | 7 162.00 | | 2 541.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 535.00 | 7 160.00 | | 2 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |