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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 852.00 | 6 916.00 | 29 935.00 | 36 852.00 |
040 Immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 986.00 | 6 916.00 | 30 070.00 | 36 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 285.00 | | 214 285.00 | 214 285.00 |
110 Total général Actif | 251 271.00 | 6 916.00 | 244 354.00 | 251 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 750.00 | | | 211 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 750.00 | | | 211 750.00 |
242 Autres charges externes. | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
252 Charges sociales | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 258.00 | | | 175 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
280 Produits financiers | 423.00 | | | 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |