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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 359.00 | 18 148.00 | 10 211.00 | 28 359.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 159.00 | 18 148.00 | 24 011.00 | 42 159.00 |
060 Stock marchandises | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
072 Créances – Autres | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
084 Disponibilités | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
110 Total général Actif | 65 290.00 | 18 148.00 | 47 142.00 | 65 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 019.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 545.00 | | | 170 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
252 Charges sociales | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 658.00 | | | 175 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 056.00 | | | -3 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |