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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | 1 947.00 | 1 263.00 | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 536.00 | 12 825.00 | 28 711.00 | 41 536.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 246.00 | 14 772.00 | 164 474.00 | 179 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
072 Créances – Autres | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
084 Disponibilités | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
110 Total général Actif | 192 125.00 | 14 772.00 | 177 353.00 | 192 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 575.00 | | | 258 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 509.00 | | | 269 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
242 Autres charges externes. | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 436.00 | | | 81 436.00 |
252 Charges sociales | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 652.00 | | | 248 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
294 Charges financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 076.00 | | | -3 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 246.00 | | | 177 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |