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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 833.00 | 828.00 | 2 005.00 | 2 833.00 |
040 Immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 354.00 | 828.00 | 2 526.00 | 3 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 132.00 | 918.00 | 18 214.00 | 19 132.00 |
072 Créances – Autres | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
084 Disponibilités | 106 949.00 | | 106 949.00 | 106 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 105.00 | 918.00 | 213 187.00 | 214 105.00 |
110 Total général Actif | 217 459.00 | 1 746.00 | 215 713.00 | 217 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 266.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 142 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 280.00 | 233 899.00 | | 223 280.00 |
222 Production stockée | 38 509.00 | -1 125.00 | | 38 509.00 |
230 Autres produits | 6 201.00 | 3 794.00 | | 6 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 991.00 | 236 568.00 | | 267 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 804.00 | 91 757.00 | | 122 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 901.00 | 186.00 | | -11 901.00 |
242 Autres charges externes. | 95 515.00 | 85 334.00 | | 95 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | 1 693.00 | | 2 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 406.00 | 28 816.00 | | 28 406.00 |
252 Charges sociales | 14 010.00 | 13 543.00 | | 14 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 050.00 | 6 840.00 | | 2 050.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 337.00 | | |
262 Autres charges | 29.00 | 15.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 559.00 | 231 520.00 | | 253 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 432.00 | 5 047.00 | | 14 432.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 347.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 331.00 | 1 069.00 | | 25 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 083.00 | 2 695.00 | | 5 083.00 |