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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 336 636.00 | | 336 636.00 | 336 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 435.00 | | 154 435.00 | 154 435.00 |
BZ Autres créances | 88 032.00 | | 88 032.00 | 88 032.00 |
CF Disponibilités | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 247.00 | | 642 247.00 | 642 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 247.00 | | 647 247.00 | 647 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 071.00 | | | -203 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 071.00 | | | -203 071.00 |
DL TOTAL (I) | -193 071.00 | | | -193 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 000.00 | | | 734 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 319.00 | | | 840 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 247.00 | | | 647 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 318.00 | | | 106 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 734 000.00 | | | 734 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 564.00 | 1 000.00 | 234 564.00 | 233 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 564.00 | 1 000.00 | 234 564.00 | 233 564.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 564.00 | | | 234 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 636.00 | | | 437 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 071.00 | | | -203 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 224.00 | 5 224.00 | 734 000.00 | 739 224.00 |
UX Autres créances clients | 154 435.00 | | | 154 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 88 032.00 | | | 88 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 676.00 | 242 676.00 | | 242 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 319.00 | 106 318.00 | 734 000.00 | 840 319.00 |