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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 703.00 | 797.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 466.00 | 4 295.00 | 17 172.00 | 21 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 228.00 | 5 485.00 | 20 744.00 | 26 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 195.00 | 10 482.00 | 38 713.00 | 49 195.00 |
BT Marchandises | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BZ Autres créances | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 639.00 | 10 482.00 | 68 157.00 | 78 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 572.00 | | | -55 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | -55 572.00 | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | -39 631.00 | -40 572.00 | | -39 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 560.00 | 42 222.00 | | 24 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 454.00 | 23 247.00 | | 23 454.00 |
EA Autres dettes | 59 755.00 | 26 695.00 | | 59 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 788.00 | 92 183.00 | | 107 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 157.00 | 51 611.00 | | 68 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
FG Production vendue services | 203 712.00 | | 203 712.00 | 203 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 013.00 | | 236 013.00 | 236 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 984.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 878.00 | 135 459.00 | | 283 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 937.00 | 191 031.00 | | 282 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941.00 | -55 572.00 | | 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 132.00 | | 27 062.00 | 22 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 632.00 | | 27 062.00 | 20 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499.00 | 7 984.00 | | 2 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 500.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | 7 484.00 | | 2 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VC Groupe et associés | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 788.00 | 107 788.00 | | 107 788.00 |