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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 083.00 | 12 040.00 | 38 043.00 | 50 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 572.00 | 24 642.00 | 179 930.00 | 204 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 304.00 | 36 681.00 | 576 623.00 | 613 304.00 |
BT Marchandises | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BZ Autres créances | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
CF Disponibilités | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 295.00 | 36 681.00 | 657 614.00 | 694 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 712.00 | | | -50 712.00 |
DL TOTAL (I) | -49 712.00 | | | -49 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 342.00 | | | 363 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 669.00 | | | 276 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 326.00 | | | 707 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 614.00 | | | 657 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 637.00 | | | 409 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 700.00 | | 447 700.00 | 447 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 700.00 | | 447 700.00 | 447 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 575.00 | | | -29 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 972.00 | | | 451 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 684.00 | | | 502 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 712.00 | | | -50 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 613 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 466.00 | 58 777.00 | 241 072.00 | 356 466.00 |
VI Groupe et associés | 276 669.00 | 276 669.00 | | 276 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VP Divers | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 616.00 | 21 966.00 | 8 650.00 | 30 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 326.00 | 409 637.00 | 241 072.00 | 707 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
ST Autres comptes | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 955.00 | | | 93 955.00 |