| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 766.00 | 329.00 | 1 437.00 | 1 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 1 955.00 | 7 045.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 374.00 | 1 518.00 | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 650.00 | 3 188.00 | 22 462.00 | 25 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 372.00 | 5 846.00 | 32 526.00 | 38 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CF Disponibilités | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 687.00 | 5 846.00 | 59 841.00 | 65 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579.00 | | | -579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 945.00 | | 64 945.00 | 64 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 945.00 | | 64 945.00 | 64 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 846.00 | |
GE Autres charges | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 363.00 | | | 76 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579.00 | | | -579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 308.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 766.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -64.00 | | 64.00 | -64.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -64.00 | | 38 372.00 | -64.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 542.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 846.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 329.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 338.00 | 8 342.00 | 31 030.00 | 45 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
VP Divers | 138.00 | | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 659.00 | 15 595.00 | 64.00 | 15 659.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 420.00 | 18 424.00 | 31 030.00 | 55 420.00 |