| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 2 992.00 | 67 008.00 | 70 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 015.00 | 2 992.00 | 67 023.00 | 70 015.00 |
BZ Autres créances | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CF Disponibilités | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 194.00 | 2 992.00 | 75 202.00 | 78 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 417.00 | | | -7 417.00 |
DL TOTAL (I) | -5 417.00 | | | -5 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 619.00 | | | 80 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 259.00 | 6 639.00 | 27 423.00 | 67 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 619.00 | 20 000.00 | 27 423.00 | 80 619.00 |