| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AN Terrains | 219 062.00 | | 219 062.00 | 219 062.00 |
AP Constructions | 139 925.00 | 139 925.00 | | 139 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 863.00 | 49 841.00 | 99 021.00 | 148 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 056.00 | 190 852.00 | 1 364 203.00 | 1 555 056.00 |
BZ Autres créances | 220 787.00 | | 220 787.00 | 220 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
CF Disponibilités | 86 458.00 | | 86 458.00 | 86 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 641.00 | | 691 641.00 | 691 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 698.00 | 190 852.00 | 2 055 845.00 | 2 246 698.00 |
CU Autres participations | 1 045 560.00 | | 1 045 560.00 | 1 045 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 393.00 | | | 1 033 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 348.00 | | | 139 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 741.00 | | | 1 832 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
EA Autres dettes | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 103.00 | | | 223 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 845.00 | | | 2 055 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 103.00 | | | 223 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 324.00 | | 440 324.00 | 440 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 324.00 | | 440 324.00 | 440 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 116.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 170.00 | | | 572 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 822.00 | | | 432 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 348.00 | | | 139 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 802.00 | | | 1 478 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 596.00 | | | 498 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 120.00 | | | 979 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 614.00 | 33 116.00 | 29 877.00 | 187 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 528.00 | 33 116.00 | 29 877.00 | 186 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 105 537.00 | | | 105 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VI Groupe et associés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 810.00 | | | 106 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 744.00 | 222 184.00 | 560.00 | 222 744.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 102.00 | 223 102.00 | | 223 102.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |