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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 744.00 | 15 549.00 | 7 195.00 | 22 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 994.00 | 46 549.00 | 14 445.00 | 60 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 899.00 | | 67 899.00 | 67 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 893.00 | 46 549.00 | 82 344.00 | 128 893.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 16 000.00 | 4 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
DH Report à nouveau | 22 508.00 | 16 087.00 | | 22 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 131.00 | 6 421.00 | | -4 131.00 |
DL TOTAL (I) | 53 980.00 | 58 111.00 | | 53 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 717.00 | 10 306.00 | | 8 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | 5 733.00 | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 434.00 | 3 248.00 | | 17 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 364.00 | 19 287.00 | | 28 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 344.00 | 77 398.00 | | 82 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 518.00 | 9 520.00 | 45 038.00 | 35 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 518.00 | 9 520.00 | 45 038.00 | 35 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 039.00 | 74 358.00 | | 45 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 170.00 | 67 937.00 | | 49 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 131.00 | 6 421.00 | | -4 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 495.00 | | 2 500.00 | 58 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 245.00 | | 2 500.00 | 20 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 916.00 | 5 633.00 | | 40 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 507.00 | 493.00 | | 14 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 409.00 | 4 140.00 | | 11 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
UX Autres créances clients | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | 394.00 | | 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 648.00 | 3 614.00 | | 648.00 |
ST Autres comptes | 15 008.00 | 20 661.00 | | 15 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 10 690.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 647.00 | 3 450.00 | | 3 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 446.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 290.00 | 840.00 | | 1 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 103.00 | 9 272.00 | | 7 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 292.00 | 8 039.00 | | 5 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 303.00 | 38 415.00 | | 19 303.00 |