| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 128.00 | 70 082.00 | 46.00 | 70 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 867.00 | | 120 867.00 | 120 867.00 |
BZ Autres créances | 89 954.00 | | 89 954.00 | 89 954.00 |
CF Disponibilités | 156 554.00 | | 156 554.00 | 156 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 110.00 | | 368 110.00 | 368 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 237.00 | 70 082.00 | 368 156.00 | 438 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 173.00 | 96 596.00 | | 103 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 816.00 | 6 576.00 | | 13 816.00 |
DL TOTAL (I) | 125 373.00 | 111 557.00 | | 125 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737.00 | 9 474.00 | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 576.00 | 27 998.00 | | 150 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 469.00 | 27 188.00 | | 87 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 782.00 | 64 660.00 | | 242 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 156.00 | 176 217.00 | | 368 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 304.00 | 2 778.00 | | 67 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 737.00 | 2 778.00 | | 64 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 576.00 | 150 576.00 | | 150 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
UX Autres créances clients | 120 867.00 | | | 120 867.00 |
VB T. V. A. | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
VC Groupe et associés | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
VI Groupe et associés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VP Divers | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 556.00 | 211 556.00 | | 211 556.00 |
VW T.V.A. | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 782.00 | 242 782.00 | | 242 782.00 |