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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 1 336.00 | 474.00 | 1 811.00 |
AP Constructions | 45 150.00 | 44 486.00 | 664.00 | 45 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 751.00 | 289 586.00 | 11 164.00 | 300 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 300.00 | 98 164.00 | 17 136.00 | 115 300.00 |
BF Prêts | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 078.00 | 433 572.00 | 190 505.00 | 624 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 411.00 | | 75 411.00 | 75 411.00 |
BN En cours de production de biens | 172 251.00 | | 172 251.00 | 172 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 425.00 | 13 054.00 | 733 371.00 | 746 425.00 |
BZ Autres créances | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 036.00 | | 367 036.00 | 367 036.00 |
CF Disponibilités | 372 284.00 | | 372 284.00 | 372 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 803.00 | 13 054.00 | 1 784 748.00 | 1 797 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 881.00 | 446 627.00 | 1 975 254.00 | 2 421 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
DG Autres réserves | 179 575.00 | | | 179 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 393.00 | | | 1 255 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 384.00 | | | 107 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 120.00 | | | 513 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 860.00 | | | 719 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 254.00 | | | 1 975 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 533.00 | | | 719 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
FD Production vendue biens | 273 434.00 | | 273 434.00 | 273 434.00 |
FG Production vendue services | 2 633 386.00 | 3 672.00 | 2 637 058.00 | 2 633 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 170.00 | 3 672.00 | 2 915 842.00 | 2 912 170.00 |
FM Production stockée | | | -212 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 474.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 684.00 | | | 2 717 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 147.00 | | | 2 713 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 045.00 | | | 631 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 706.00 | | | 150 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 154.00 | | | 472 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 694.00 | 10 352.00 | 18 474.00 | 441 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 630.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 988.00 | 9 721.00 | 18 474.00 | 440 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 302.00 | | 247.00 | 13 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 302.00 | | 247.00 | 13 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 302.00 | | 247.00 | 13 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 629.00 | 83 629.00 | | 83 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 872.00 | 223 872.00 | | 223 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 956.00 | 127 956.00 | | 127 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UP Prêts | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 085.00 | 260.00 | | 7 085.00 |
UX Autres créances clients | 746 426.00 | | | 746 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
VB T. V. A. | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
VC Groupe et associés | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 107 385.00 | 107 385.00 | | 107 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 741.00 | 29 414.00 | 327.00 | 29 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 884.00 | 815 059.00 | 6 825.00 | 821 884.00 |
VW T.V.A. | 131 552.00 | 131 552.00 | | 131 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 861.00 | 719 534.00 | 327.00 | 719 861.00 |