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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 473.00 | | 233 473.00 | 233 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 731.00 | 19 066.00 | 10 665.00 | 29 731.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 004.00 | 19 066.00 | 248 938.00 | 268 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
084 Disponibilités | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 202.00 | | 82 202.00 | 82 202.00 |
110 Total général Actif | 350 206.00 | 19 066.00 | 331 140.00 | 350 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 143.00 | 94 025.00 | | 118 143.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 146.00 | 94 030.00 | | 118 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 175.00 | 35 735.00 | | 34 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 162.00 | -7 269.00 | | -3 162.00 |
242 Autres charges externes. | 53 063.00 | 52 949.00 | | 53 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | 2 134.00 | | 2 619.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 189.00 | 21 849.00 | | 23 189.00 |
252 Charges sociales | 2 655.00 | 3 160.00 | | 2 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 029.00 | 2 974.00 | | 4 029.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 78.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 577.00 | 111 610.00 | | 116 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 569.00 | -17 580.00 | | 1 569.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 490.00 | -17 559.00 | | 1 490.00 |