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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 081.00 | 8 735.00 | 346.00 | 9 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 087.00 | 10 741.00 | 346.00 | 11 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 747.00 | 8 166.00 | 59 581.00 | 67 747.00 |
072 Créances – Autres | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
084 Disponibilités | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 689.00 | 8 166.00 | 63 523.00 | 71 689.00 |
110 Total général Actif | 82 776.00 | 18 907.00 | 63 869.00 | 82 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 397.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 965.00 | 34 131.00 | | 35 965.00 |
230 Autres produits | 7 350.00 | 7 867.00 | | 7 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 315.00 | 41 998.00 | | 43 315.00 |
242 Autres charges externes. | 9 307.00 | 9 010.00 | | 9 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | 1 307.00 | | 3 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 12 500.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 6 680.00 | 7 603.00 | | 6 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 309.00 | 564.00 | | 309.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 764.00 | | |
262 Autres charges | 7 350.00 | 7 875.00 | | 7 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 008.00 | 41 623.00 | | 46 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 693.00 | 375.00 | | -2 693.00 |
290 Produits exceptionnels | | 214.00 | | |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 88.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 878.00 | 501.00 | | -2 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 955.00 | | | 955.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 350.00 | | | 7 350.00 |