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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 563 856.00 | 268 856.00 | 295 000.00 | 563 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 856.00 | 268 856.00 | 295 000.00 | 563 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 178.00 | | 111 178.00 | 111 178.00 |
072 Créances – Autres | 130 782.00 | | 130 782.00 | 130 782.00 |
084 Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 854.00 | | 242 854.00 | 242 854.00 |
110 Total général Actif | 806 709.00 | 268 856.00 | 537 854.00 | 806 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 604 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 611 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | | 13 072.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | 37 072.00 | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 677.00 | 2 027.00 | | 2 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 3 101.00 | | 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 576.00 | 28 985.00 | | 11 576.00 |
252 Charges sociales | 1 802.00 | 16 680.00 | | 1 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 681.00 | 50 794.00 | | 16 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 319.00 | -13 721.00 | | 7 319.00 |
280 Produits financiers | 2 561.00 | 2 103.00 | | 2 561.00 |
294 Charges financières | 4 804.00 | 3 613.00 | | 4 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 48.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 995.00 | -15 280.00 | | 4 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 856.00 | | | 563 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |