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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 540.00 | 16 379.00 | 1 161.00 | 17 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 404.00 | 2 565.00 | 839.00 | 3 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 298.00 | 113 213.00 | 72 084.00 | 185 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 852.00 | 132 767.00 | 74 084.00 | 206 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 305.00 | | 197 305.00 | 197 305.00 |
BZ Autres créances | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
CF Disponibilités | 175 171.00 | | 175 171.00 | 175 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 174.00 | | 408 174.00 | 408 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 025.00 | 132 767.00 | 482 258.00 | 615 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 222.00 | 71 086.00 | | 86 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 554.00 | 15 136.00 | | 84 554.00 |
DL TOTAL (I) | 176 276.00 | 91 722.00 | | 176 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262.00 | 6 659.00 | | 2 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 482.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 583.00 | 282 598.00 | | 178 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 664.00 | 73 265.00 | | 64 664.00 |
EA Autres dettes | 60 082.00 | 26 193.00 | | 60 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 982.00 | 389 198.00 | | 305 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 258.00 | 480 918.00 | | 482 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 982.00 | 388 059.00 | | 305 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 384.00 | | 25 468.00 | 181 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 234.00 | | 25 468.00 | 163 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 500.00 | 16 267.00 | | 116 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 032.00 | 957.00 | | 16 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 468.00 | 15 310.00 | | 100 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 583.00 | 178 583.00 | | 178 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
UX Autres créances clients | 197 305.00 | 197 305.00 | | 197 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VP Divers | 18 482.00 | 28 407.00 | | 18 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 002.00 | 233 002.00 | | 233 002.00 |
VW T.V.A. | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 982.00 | 305 982.00 | | 305 982.00 |