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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 097.00 | 43 612.00 | 1 485.00 | 45 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546.00 | 667.00 | 1 879.00 | 2 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 221.00 | 5 987.00 | 257 234.00 | 263 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 864.00 | 50 266.00 | 266 598.00 | 316 864.00 |
BT Marchandises | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 904.00 | | 134 904.00 | 134 904.00 |
BZ Autres créances | 119 059.00 | | 119 059.00 | 119 059.00 |
CF Disponibilités | 89 825.00 | | 89 825.00 | 89 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 877.00 | | 264 877.00 | 264 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 741.00 | 50 266.00 | 531 475.00 | 581 741.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
DL TOTAL (I) | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 072.00 | | | 387 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
EA Autres dettes | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 824.00 | | | 472 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 475.00 | | | 531 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 824.00 | | | 472 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 651.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 595.00 | | 512 752.00 | 49 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 482.00 | | 316 864.00 | 245 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 482.00 | | 265 767.00 | 245 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 97.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 595.00 | | 506 655.00 | 4 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 664.00 | 5 603.00 | | 44 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 265.00 | 347.00 | | 43 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 5 256.00 | | 1 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 072.00 | 387 072.00 | | 387 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
UX Autres créances clients | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VB T. V. A. | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 747.00 | | | 114 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 164.00 | 135 164.00 | | 135 164.00 |
VW T.V.A. | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 824.00 | 472 824.00 | | 472 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
ST Autres comptes | 616 221.00 | | | 616 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
YT Sous‐traitance | | 294 738.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 137.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 653.00 | | | 320 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 287.00 | | | 187 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 527.00 | | | 676 527.00 |