| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 327.00 | 77 582.00 | 49 745.00 | 127 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 327.00 | 77 582.00 | 49 745.00 | 127 327.00 |
BT Marchandises | 233 254.00 | | 233 254.00 | 233 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 118.00 | | 325 118.00 | 325 118.00 |
BZ Autres créances | 66 167.00 | | 66 167.00 | 66 167.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 435.00 | | 626 435.00 | 626 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 761.00 | 77 582.00 | 676 179.00 | 753 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 787.00 | 562.00 | | 787.00 |
DG Autres réserves | 14 914.00 | 10 668.00 | | 14 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 502.00 | 4 471.00 | | 5 502.00 |
DL TOTAL (I) | 66 203.00 | 60 701.00 | | 66 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 805.00 | 133 100.00 | | 106 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 316.00 | 84 116.00 | | 78 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 689.00 | 3 205.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 990.00 | 234 202.00 | | 405 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 997.00 | 29 691.00 | | 16 997.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 977.00 | 484 494.00 | | 609 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 179.00 | 545 195.00 | | 676 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 047.00 | 386 830.00 | | 549 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 557.00 | | 1 277 557.00 | 1 277 557.00 |
FG Production vendue services | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 901.00 | | 1 278 901.00 | 1 278 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 608.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 745.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 772.00 | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 628.00 | 1 241 681.00 | | 1 279 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 126.00 | 1 237 210.00 | | 1 274 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 502.00 | 4 471.00 | | 5 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 327.00 | | | 127 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 327.00 | | | 127 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 974.00 | 19 608.00 | | 57 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 974.00 | 19 608.00 | | 57 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 990.00 | 405 990.00 | | 405 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 325 118.00 | | | 325 118.00 |
VB T. V. A. | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 664.00 | 36 734.00 | 60 930.00 | 97 664.00 |
VI Groupe et associés | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 285.00 | 391 285.00 | | 391 285.00 |
VW T.V.A. | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 288.00 | 547 358.00 | 60 930.00 | 608 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 715.00 | 3 711.00 | | 5 715.00 |
ST Autres comptes | 35 061.00 | 38 061.00 | | 35 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 570.00 | | |
YT Sous‐traitance | 160 910.00 | 122 266.00 | | 160 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 037.00 | 2 070.00 | | 3 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 092.00 | 2 125.00 | | 3 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 670.00 | 183 152.00 | | 190 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 031.00 | 166 288.00 | | 189 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 687.00 | 164 608.00 | | 201 687.00 |