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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 265 081.00 | 66 891.00 | 198 190.00 | 265 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 857.00 | 42 083.00 | 31 774.00 | 73 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 379.00 | 30 910.00 | 32 469.00 | 63 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 596.00 | 139 884.00 | 273 712.00 | 413 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 48 158.00 | | 48 158.00 | 48 158.00 |
CF Disponibilités | 179 018.00 | | 179 018.00 | 179 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 438.00 | | 285 438.00 | 285 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 035.00 | 139 884.00 | 559 151.00 | 699 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 140 232.00 | 123 069.00 | | 140 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 781.00 | 55 163.00 | | 81 781.00 |
DL TOTAL (I) | 224 213.00 | 180 432.00 | | 224 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 292.00 | 69 493.00 | | 125 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 138.00 | 87 804.00 | | 174 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 205.00 | 29 949.00 | | 31 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 938.00 | 187 245.00 | | 334 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 151.00 | 367 677.00 | | 559 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 216.00 | | 147 380.00 | 266 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 936.00 | | 147 380.00 | 254 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 723.00 | 31 161.00 | | 108 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 723.00 | 31 161.00 | | 108 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 138.00 | 174 138.00 | | 174 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 292.00 | 37 075.00 | 73 144.00 | 125 292.00 |
VI Groupe et associés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 351.00 | 59 071.00 | 11 280.00 | 70 351.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 938.00 | 246 721.00 | 73 144.00 | 334 938.00 |