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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 024.00 | 14 494.00 | 8 530.00 | 23 024.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 294.00 | 14 494.00 | 11 800.00 | 26 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
060 Stock marchandises | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
110 Total général Actif | 74 506.00 | 14 494.00 | 60 011.00 | 74 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 606.00 | 64 483.00 | | 37 606.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22.00 | | | 22.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61.00 | 1 101.00 | | 61.00 |
230 Autres produits | | 8 887.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 668.00 | 74 471.00 | | 37 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 967.00 | 5 024.00 | | 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 324.00 | -25 946.00 | | 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 722.00 | 10 569.00 | | 18 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 210.00 | 25 538.00 | | -10 210.00 |
242 Autres charges externes. | 32 614.00 | 46 493.00 | | 32 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | 1 446.00 | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 980.00 | | | 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
262 Autres charges | 3 183.00 | 1 803.00 | | 3 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 407.00 | 69 100.00 | | 52 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 739.00 | 5 370.00 | | -14 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 1 076.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 5.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 282.00 | 4 290.00 | | -15 282.00 |