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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 507.00 | 31 826.00 | 28 681.00 | 60 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 101.00 | 94 248.00 | 110 853.00 | 205 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 492.00 | 127 449.00 | 432 043.00 | 559 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BT Marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | 215 456.00 | | 215 456.00 | 215 456.00 |
CF Disponibilités | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 901.00 | | 250 901.00 | 250 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 392.00 | 127 449.00 | 682 944.00 | 810 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 020.00 | 139 020.00 | | 139 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DG Autres réserves | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
DH Report à nouveau | | -9 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 598.00 | 41 968.00 | | 30 598.00 |
DL TOTAL (I) | 290 913.00 | 260 314.00 | | 290 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 233.00 | 213 764.00 | | 176 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 639.00 | 75 554.00 | | 93 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 337.00 | 46 608.00 | | 53 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 822.00 | 61 480.00 | | 68 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 031.00 | 397 406.00 | | 392 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 944.00 | 657 721.00 | | 682 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 475.00 | 221 531.00 | | 254 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 647.00 | | 844.00 | 558 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 375.00 | | | 291 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 764.00 | | 844.00 | 264 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 626.00 | 28 823.00 | | 98 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 251.00 | 28 823.00 | | 97 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VC Groupe et associés | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 233.00 | 38 677.00 | 137 556.00 | 176 233.00 |
VI Groupe et associés | 93 639.00 | 93 639.00 | | 93 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 871.00 | | | 180 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 916.00 | 225 407.00 | 2 509.00 | 227 916.00 |
VW T.V.A. | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 031.00 | 254 475.00 | 137 556.00 | 392 031.00 |