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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 400.00 | 37 049.00 | 13 351.00 | 50 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 550.00 | 35 709.00 | 47 842.00 | 83 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 880.00 | 72 757.00 | 262 123.00 | 334 880.00 |
BT Marchandises | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CF Disponibilités | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 539.00 | 72 757.00 | 286 782.00 | 359 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DH Report à nouveau | -396.00 | | | -396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 530.00 | -396.00 | | 21 530.00 |
DL TOTAL (I) | 34 615.00 | 13 085.00 | | 34 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 249.00 | 90 274.00 | | 67 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 449.00 | 164 130.00 | | 163 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 708.00 | 9 734.00 | | 7 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 430.00 | 8 087.00 | | 13 430.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 378.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 167.00 | 272 601.00 | | 252 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 782.00 | 285 687.00 | | 286 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
FG Production vendue services | 238 180.00 | | 238 180.00 | 238 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 501.00 | | 266 501.00 | 266 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 44.00 | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 44.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | -44.00 | | -1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 365.00 | 229 121.00 | | 270 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 835.00 | 229 517.00 | | 248 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 530.00 | -396.00 | | 21 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 449.00 | 163 449.00 | | 163 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 249.00 | -19 582.00 | 43 415.00 | 67 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 762.00 | 9 832.00 | 930.00 | 10 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 167.00 | 165 336.00 | 43 415.00 | 252 167.00 |