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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 573.00 | 9 418.00 | 6 155.00 | 15 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 875.00 | 34 170.00 | 82 705.00 | 116 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 848.00 | 43 588.00 | 90 260.00 | 133 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BZ Autres créances | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CF Disponibilités | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 337.00 | 43 588.00 | 126 749.00 | 170 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 27 169.00 | 23 160.00 | | 27 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 402.00 | 4 010.00 | | -59 402.00 |
DL TOTAL (I) | -30 582.00 | 28 819.00 | | -30 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484.00 | 602.00 | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 417.00 | 36 484.00 | | 89 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 430.00 | 15 697.00 | | 63 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 331.00 | 52 784.00 | | 157 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 749.00 | 81 603.00 | | 126 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 331.00 | 52 784.00 | | 157 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 861.00 | | 564 861.00 | 564 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 861.00 | | 564 861.00 | 564 861.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | 28.00 | | 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 209.00 | 1 176.00 | | 20 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 209.00 | 16 368.00 | | 20 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 209.00 | -10 495.00 | | -20 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 836.00 | 445.00 | | 55 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 556.00 | 488 563.00 | | 565 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 957.00 | 484 553.00 | | 624 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 402.00 | 4 010.00 | | -59 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 748.00 | | 78 100.00 | 55 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 748.00 | | 77 700.00 | 54 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 400.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 993.00 | 26 596.00 | | 16 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 993.00 | 26 596.00 | | 16 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 417.00 | 89 417.00 | | 89 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VB T. V. A. | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VI Groupe et associés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VW T.V.A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 331.00 | 157 331.00 | | 157 331.00 |