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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 392.00 | | 349 392.00 | 349 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 370.00 | 4 722.00 | 13 648.00 | 18 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 353.00 | 4 722.00 | 406 632.00 | 411 353.00 |
BZ Autres créances | 109 214.00 | | 109 214.00 | 109 214.00 |
CF Disponibilités | 108 187.00 | | 108 187.00 | 108 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 893.00 | | 218 893.00 | 218 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 247.00 | 4 722.00 | 625 525.00 | 630 247.00 |
CU Autres participations | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 101 088.00 | 101 088.00 | | 101 088.00 |
DH Report à nouveau | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 610.00 | 49 714.00 | | 33 610.00 |
DL TOTAL (I) | 186 613.00 | 153 002.00 | | 186 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 635.00 | 458 452.00 | | 370 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 082.00 | 49 977.00 | | 50 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 3 093.00 | | 6 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 034.00 | 43 893.00 | | 12 034.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 912.00 | 556 074.00 | | 438 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 525.00 | 709 077.00 | | 625 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 442.00 | 185 736.00 | | 157 442.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 617.00 | | | 496 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 442.00 | 43 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 264.00 | 411 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 821.00 | 349 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 213.00 | | | 388 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 034.00 | | | 90 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665.00 | 3 057.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | 3 057.00 | | 1 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VC Groupe et associés | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 338.00 | 88 868.00 | 255 532.00 | 370 338.00 |
VI Groupe et associés | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 706.00 | 110 706.00 | | 110 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 912.00 | 157 442.00 | 255 532.00 | 438 912.00 |