| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 029.00 | 1 817.00 | 1 212.00 | 3 029.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | 2 098.00 | 3 984.00 | 6 082.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
AP Constructions | 8 932.00 | 1 150.00 | 7 782.00 | 8 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 186.00 | 25 151.00 | 28 035.00 | 53 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 551.00 | 3 689.00 | 5 862.00 | 9 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 300.00 | 33 905.00 | 66 395.00 | 100 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BP En cours de production de services | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 220.00 | | 163 220.00 | 163 220.00 |
BZ Autres créances | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 912.00 | | 330 912.00 | 330 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 212.00 | 33 905.00 | 397 306.00 | 431 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 672.00 | | | -11 672.00 |
DL TOTAL (I) | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 244.00 | | | 123 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 520.00 | | | 154 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 929.00 | | | 321 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 306.00 | | | 397 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 870.00 | | | 315 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 174.00 | | | 109 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
FG Production vendue services | 894 095.00 | | 894 095.00 | 894 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 826.00 | | 894 826.00 | 894 826.00 |
FM Production stockée | | | 41 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 510.00 | | | 957 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 182.00 | | | 969 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 672.00 | | | -11 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 520.00 | 154 520.00 | | 154 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 244.00 | 117 185.00 | 6 059.00 | 123 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 158.00 | 246 558.00 | 600.00 | 247 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 929.00 | 315 870.00 | 6 059.00 | 321 929.00 |