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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 916.00 | 22.00 | 894.00 | 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 034.00 | 3 447.00 | 16 587.00 | 20 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 950.00 | 3 469.00 | 17 481.00 | 20 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BZ Autres créances | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
CF Disponibilités | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 396.00 | 3 469.00 | 60 927.00 | 64 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 492.00 | | | 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 903.00 | | 141 903.00 | 141 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 903.00 | | 141 903.00 | 141 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536.00 | | | 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 600.00 | | | -20 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 841.00 | | | 142 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 401.00 | | | 140 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 900.00 | | 8 050.00 | 12 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | | 8 050.00 | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632.00 | 2 837.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 2 837.00 | | 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VC Groupe et associés | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VW T.V.A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
ST Autres comptes | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
YT Sous‐traitance | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237.00 | | | 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |