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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 462.00 | 2 645.00 | 5 816.00 | 8 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 538.00 | 4 224.00 | 8 313.00 | 12 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 6 870.00 | 23 129.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
BZ Autres créances | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CF Disponibilités | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 120.00 | 6 870.00 | 93 250.00 | 100 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DL TOTAL (I) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 791.00 | | | 82 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 378.00 | | 144 378.00 | 144 378.00 |
FD Production vendue biens | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FG Production vendue services | 122 116.00 | -191.00 | 121 924.00 | 122 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 671.00 | -191.00 | 266 479.00 | 266 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 599.00 | | | 267 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 140.00 | | | 262 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 725.00 | 8 145.00 | 23 579.00 | 31 725.00 |
VI Groupe et associés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 684.00 | | | -31 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 791.00 | 59 211.00 | 23 579.00 | 82 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
ST Autres comptes | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 484.00 | | | 61 484.00 |