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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 823.00 | 17 128.00 | 35 695.00 | 52 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 953.00 | 14 802.00 | 27 151.00 | 41 953.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 742.00 | 9 194.00 | 73 548.00 | 82 742.00 |
AP Constructions | 578 148.00 | 38 942.00 | 539 206.00 | 578 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 419.00 | 12 683.00 | 209 736.00 | 222 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 586.00 | 92 749.00 | 1 025 837.00 | 1 118 586.00 |
BT Marchandises | 422 879.00 | | 422 879.00 | 422 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 90 005.00 | | 90 005.00 | 90 005.00 |
CF Disponibilités | 609 464.00 | | 609 464.00 | 609 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 096.00 | | 1 129 096.00 | 1 129 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 681.00 | 92 749.00 | 2 154 932.00 | 2 247 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 760.00 | | | 108 760.00 |
DL TOTAL (I) | 113 760.00 | | | 113 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 640.00 | | | 1 026 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 484.00 | | | 179 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 954.00 | | | 646 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 124.00 | | | 139 124.00 |
EA Autres dettes | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 172.00 | | | 2 041 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 932.00 | | | 2 154 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 410.00 | | | 1 160 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 115 803.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 823.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 749.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 128.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 954.00 | 646 954.00 | | 646 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | | | 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 000.00 | 145 238.00 | 654 728.00 | 1 026 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 484.00 | 179 484.00 | | 179 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 752.00 | 156 752.00 | | 156 752.00 |
VW T.V.A. | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 172.00 | 1 160 410.00 | 654 728.00 | 2 041 172.00 |