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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 336.00 | 128 805.00 | 14 531.00 | 143 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 569.00 | 100 540.00 | 25 029.00 | 125 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 140.00 | 230 415.00 | 66 725.00 | 297 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BT Marchandises | 289 360.00 | | 289 360.00 | 289 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 260.00 | 6 235.00 | 129 025.00 | 135 260.00 |
BZ Autres créances | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CF Disponibilités | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 828.00 | 6 235.00 | 579 593.00 | 585 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 969.00 | 236 651.00 | 646 318.00 | 882 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DG Autres réserves | 184 623.00 | | | 184 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 230 607.00 | | | 230 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 849.00 | | | 194 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 082.00 | | | 144 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 696.00 | | | 75 696.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 711.00 | | | 415 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 318.00 | | | 646 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 136.00 | | | 404 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 198.00 | | 18 590.00 | 288 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 648.00 | 297 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 648.00 | 274 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 380.00 | | 18 590.00 | 265 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 129.00 | 14 934.00 | 9 648.00 | 225 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 059.00 | 14 934.00 | 9 648.00 | 224 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 984.00 | 658.00 | 407.00 | 5 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 984.00 | 658.00 | 407.00 | 5 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 984.00 | 658.00 | 407.00 | 5 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 082.00 | 144 082.00 | | 144 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 127 785.00 | | | 127 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VB T. V. A. | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VC Groupe et associés | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 849.00 | 83 275.00 | 11 574.00 | 94 849.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 109.00 | | | 87 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VP Divers | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 669.00 | 251 669.00 | | 251 669.00 |
VW T.V.A. | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 711.00 | 404 136.00 | 11 574.00 | 415 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
ST Autres comptes | 135 804.00 | | | 135 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 121.00 | | | 110 121.00 |
YT Sous‐traitance | 130 988.00 | | | 130 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 723.00 | | | 326 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 175.00 | | | 266 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 841.00 | | | 392 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |