| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 559.00 | 1 358 390.00 | 52 169.00 | 1 410 559.00 |
AH Fonds commercial | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 563.00 | 697.00 | 1 866.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 497.00 | 1 359 087.00 | 109 410.00 | 1 468 497.00 |
BT Marchandises | 191 674.00 | 6 540.00 | 185 134.00 | 191 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
BZ Autres créances | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 896.00 | 6 540.00 | 232 357.00 | 238 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 393.00 | 1 365 627.00 | 341 766.00 | 1 707 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 611.00 | | | 944 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 125 526.00 | | | 125 526.00 |
DH Report à nouveau | -959 632.00 | | | -959 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
DL TOTAL (I) | 251 501.00 | | | 251 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 265.00 | | | 90 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 766.00 | | | 341 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 827.00 | | | 64 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 515.00 | 6 067.00 | 147 582.00 | 141 515.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | 5 758.00 | 7 558.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 315.00 | 11 825.00 | 155 140.00 | 143 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 11 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 329.00 | | | 175 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 880.00 | | | 98 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 449.00 | | | 76 449.00 |